廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國科學(xué)院廣西分院應用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉制為國有科技型企業(yè)。多年來(lái)，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。建所50多年來(lái)，共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉制后，我所轉換運行機制，實(shí)行企業(yè)化運作，逐步形成了集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

二、部門(mén)決算單位構成

所內設有吹塑廠(chǎng)，綜合辦公室、物業(yè)部，財務(wù)室等部門(mén)。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司 2022年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。

表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

本單位沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位沒(méi)有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，故本表無(wú)數據。

第三部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2022年度總收入101.58萬(wàn)元，其中本年收入101.58萬(wàn)元，較2021年度決算數99.87萬(wàn)元減少1.71萬(wàn)元，下降1.71%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入101.58萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數99.87萬(wàn)元減少1.71萬(wàn)元，下降1.71%。主要原因：2022年有3名退休人員因自然原因死亡，退休支出減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

4.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

6.其他收入0.00萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

7.使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

8.上年結轉和結余0.00萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

（二）本部門(mén)2022年度總支出101.58萬(wàn)元，其中本年支出101.58萬(wàn)元，較2021年度決算數99.87萬(wàn)元減少1.71萬(wàn)元，下降1.71%。支出具體情況如下：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出101.58萬(wàn)元：主要用于離退休人員支出。較2021年度決算數95.42萬(wàn)元增加6.16萬(wàn)元，增長(cháng)6.46%，主要原因是追加了遺屬生活困難補助、改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼、撫恤金。

2.結余分配0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

3.年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出101.58萬(wàn)元，較2021年度決算數99.87萬(wàn)元減少1.71萬(wàn)元，下降1.71%。其中：基本支出101.58萬(wàn)元，項目支出0.00萬(wàn)元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為90.38萬(wàn)元，支出決算為101.58萬(wàn)元，完成年初預算的112.39%。

（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為90.38萬(wàn)元，支出決算為84.71萬(wàn)元。決算數小于預算數的主要原因是2022年有3名退休人員因自然原因死亡，退休支出減少。

（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為16.87萬(wàn)元，決算數大于預算數的主要原因是按規定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金，該項支出年初不安排預算，根據實(shí)際支出情況追加經(jīng)費預算。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出101.58萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）離休費（款）13.28萬(wàn)元，年初預算數為12.60萬(wàn)元，完成年初預算的105.40%。決算數大于預算數的原因在于追加離休支出（非財政統發(fā)）。

（二）對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）退休費（款）67.76萬(wàn)元，年初預算數為70.78萬(wàn)元，完成年初預算的104.46%。決算數大于預算數的原因主要在于根據實(shí)際發(fā)生數額追加改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補助、遺屬生活困難補助。

（三）對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）其他對個(gè)人和家庭的補助（款）3.67萬(wàn)元，年初預算數為7萬(wàn)元，較2022年初預算數減少3.33萬(wàn)元。決算數小于預算數的原因是部分退休人員未進(jìn)行體檢，相關(guān)體檢費用支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元，較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出0.00萬(wàn)元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度政府性基金支出年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0.00%。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元，較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出0.00萬(wàn)元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0.00?%。

財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0.00%，比上年增減0.00萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0.00萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0.00%，比上年增減0.00萬(wàn)元。全年使用財政撥款安排0個(gè)機關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團組0個(gè)，全年因公出國（境）團組共計0個(gè)，累計0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元。購置了0.00輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展  業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2022年，0個(gè)所屬單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬(wàn)元，平均每輛0.00萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元。國內公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元，比年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。比2021年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購支出。本單位2022年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，廣西化學(xué)纖維研究所有限公司共有車(chē)輛 0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、機要通信用車(chē) 0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

（四）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

（1）項目績(jì)效自評總體情況：經(jīng)我單位對照年初設定的績(jì)效目標自評，1個(gè)項目評為一等，占項目總數比例100%；0個(gè)項目評為二等，占項目總數比例0%；0個(gè)項目評為三等，占項目總數比例0%；0個(gè)項目評為四等，占項目總數比例0%。

（2）部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等。項目全年預算數為16.87萬(wàn)元，執行數為16.87萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是項目實(shí)施進(jìn)度：我單位在項目經(jīng)費下達后一個(gè)月內將一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位，保證了時(shí)效指標的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準率達到了100%；二是年度績(jì)效目標為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟困難，進(jìn)一步維護社會(huì )穩定。我單位按時(shí)發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問(wèn)題。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。